新生銀行の定期分配型ファンド

定期分配型ファンドとは、毎月や3ヵ月毎など、1年のうちに複数回、定期的に決算を行ない、決算時に分配金を安定的に支払うことを目指して運用されるファンドです。
「分配金を受け取ると運用した実感を得られる」といったお客さまや、「年金やおこづかいの代わり」としてご利用されるお客さまも多いようです。

投資信託の収益分配金に関する説明・通貨選択型投資信託に投資する際の収益／損失に関するご説明〔PDF〕

• 分配額は1万口あたり（税引前）です。
• 基準価額は直近決算日における1万口あたりの収益分配金落ち後の数値です。

• 分配額はあくまでも過去の実績であり、今後の継続的な分配金の支払いや運用成果を約束するものではありません。
• 将来、分配額が変更されたり、 決算が行われても分配が行われない場合もあります。
• 基準価額が大きく値下がりした場合は、投資元金の損失が1年間の分配金受け取り合計額を上回る場合があります。
• 分配金は受益者毎の個別元本により、課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる特別分配金に区分されます。特別分配金は投資元本の一部払い戻しに相当し、収益ではないことに注意しましょう。

分配実績

• ※本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、安全性が保証されているものではありません。
• ※本資料は情報提供を目的としたものです。
• ※投資判断に際しては、必ず目論見書（目論見書補完書面を含みます）をご確認ください。
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• ※本資料のいかなる内容も、将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。