投資信託

投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。
詳しくはこちらをご確認ください。

2013年10月15日より、ファンド名称が「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)」へ変更となっております。

情報提供:ベアリング投信投資顧問株式会社作成:2013年2月

【特集】10年以上安定的な運用を続けてきた、人気と実績を兼ね備えた債券ファンド

リーマンショックやユーロ圏の信用不安、米国の景気悪化、さらには過去最高値を更新した円高など、過去に例を見ないような運用環境の大きな変動を受けて運用成績が低迷するファンドも多い中、長期にわたり安定的な運用実績を積み重ね続けてきたのが、この『ウィンドミル』です。

ファンドの注目ポイント!

  • 過去10年間で年間騰落率(税引前 分配金込み)がマイナスになったのは1度だけ。
    長期間にわたり安定的な運用成績をあげています
  • 為替変動に対して、「為替ヘッジあり」あるいは「為替ヘッジなし」のどちらかではなく、各通貨の動きや今後の見通しに応じて、機動的に通貨配分を実施
  • 投資適格債を投資対象とする安心感。主に信用力の高い世界の公社債で運用

過去10年間の年間騰落率(税引前 分配金込み)の推移(2002年4月末〜2012年12月末)

過去10年間の年間騰落率(税引前 分配金込み)の推移(2002年4月末〜2012年12月末)
  • ベアリング投信投資顧問作成。過去の情報を基に作成されたものであり、将来の投資成果等を予測、又は約束するものではありません。年間騰落率は基準価額(税引前分配金再投資)のデータを基に算出しています。
なぜ、このファンドは環境の変化に対応し、長期にわたり安定的な運用を続けることができたのか?

『ウィンドミル』の魅力を3分の動画で紹介します!

  • この動画は2013年2月25日に作成したものです。各情報、見解等は作成日時点のものであり、変更されている場合があります。

ベアリング投信作成の動画もご参考ください

8分で分かる!ファンド・マネージャーによるファンド紹介動画はこちら

(ベアリング投信投資顧問株式会社のウェブページへ移動します。)

 

2012年11月の取り扱い開始直後から、新生銀行の店頭では一躍人気ファンドに!

だから私は購入しました

『ウィンドミル』がお客さまに選ばれている理由!

これまで為替リスクが怖くて、円ヘッジもので運用していた。円高局面は終わったとの見方もあり、このファンドなら、円ヘッジ一辺倒ではなく、状況に応じて為替ヘッジを外した運用をしてくれる点は魅力的。

市場の変化に対応して機敏にポジションを変更するなどの立派な運用方針を掲げたファンドは少なくないが、実際には多くが運用実績を伴っておらず、「プロが運用しているのに、どういうことだ?」と不満を感じていた。しかしこのファンドはまさに『有言実行』。近年の円高相場を乗り切るなど、うまく対応できているので、今後も期待している。

今後は円安に期待をしているが、やはりまだまだ不安もある。為替相場の変動に適宜対応でき、かつ実績のあるファンドだから少しは安心できるかなと思った。

値動きの安定性が決め手。大儲けを狙ってない、コツコツでも損の少ない運用を続けてくれることを重視している。

  • 新生銀行の店頭で購入されたお客さまの声であり、その正確性・ 完全性を保証するものではありません。将来の投資成果等を予測、または約束するものではありません。

新生銀行の店頭での投資信託販売件数ランキング

  • 各月の新生銀行店頭での購入取引件数上位(MMF・スイッチングを除く)。新生銀行が特定の投資信託の購入を推奨したり将来の運用成果を保証するものではありません。

チャンスがあれば為替差益を狙い、円高局面と判断すれば為替ヘッジを行う「為替管理運用」

機動的な通貨配分の実績

機動的な通貨配分の実績
  • 上記は、過去の情報を基に作成されたものであり、将来の投資成果等を予測、又は約束するものではありません。期間:2000年1月1日〜2013年1月末。ベアリング投信、Bloombergのデータをもとに新生銀行が作成。
  • 基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出したものであり、ベアリング投信が公表している基準価額とは異なります。基準価額(税引前分配金再投資)は、基準価額は信託報酬(年率1.5225%、税抜1.45%)控除後の1万口当たりのものです。税引後の運用実績は、課税条件等によってご投資者ごとに異なります。
詳しくはこちら

もっとウィンドミルについて、知りたい!

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)にて必ずご確認ください。

期間別騰落率、分配実績などはこちらでご確認いただけます

もっと詳しくわかる 販売用資料を読んでみる

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お申し込みにあたって

当ファンドの主なリスクと留意点

当ファンドは、世界の公社債など価格の変動する有価証券等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。運用の結果とし てファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。したがって、ご投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。ご投資者の皆様におかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。

当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

  • 公社債市場リスク(金利変動リスク)
  • 内外の政治、経済、社会情勢等の影響により公社債相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの基準価額が下落する要因になります。また、ファンドが保有する個々の銘柄の公社債については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
  • 為替変動リスク
  • 外貨建ての公社債等に投資を行いますので、外国為替相場の変動の影響を受ける為替変動リスクがあります。為替レートは各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大きく変動することがあります。各国通貨の円に対する為替レートの動きに応じて、当ファンドの基準価額も変動します。
  • 信用リスク
  • ファンドが投資している有価証券や金融商品および各種派生商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品および各種派生商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
  • 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
  • 解約資金を手当てするために保有有価証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって当ファンドの基準価額 が大きく変動する可能性があります。
  • その他のリスク
  • 市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合があります。なお、当ファンドの資産規模によっては、当ファンドの投資方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、ならびにすでに受付けた取得申込みを取り消すことがあります。

ウィンドミル(BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド)をもっと知るために

本稿はベアリング投信投資顧問株式会社のコメントを参考に制作したもので、新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。本資料は情報提供を目的としたものであり、新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。投資される際は、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料については、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書(目論見書補完書面を含みます)にてご確認ください。
目論見書(目論見書補完書面を含みます)は、インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)にてご確認いただけます。

  • ※本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。
  • ※本資料は情報提供を目的としたものです。
  • ※投資判断に際しては、必ず目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。
  • ※本資料のいかなる内容も資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
  • ※本資料のいかなる内容も、将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。

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