投資信託

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制作:2014年11月

アジアリートファンド(毎月分配型)
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【特集】運用会社に聞いた、アジアリートファンド(毎月分配型)は「これから買っても、大丈夫?」

「これから買っても、まだ大丈夫?」
「分配金は今後減ったりしないの?」
「運用のプロは何を毎日チェックしているの?」

そんな、きっとみなさまが「今、聞きたい!」、一度は「聞いてみたい!」と思っていたことを運用会社に直接インタビューしてきました!
ぜひ運用会社担当者の生の声を参考にしてみてください!

「ずばり、今の運用状況は?」

当ファンドのパフォーマンスは、米国の量的緩和策の急激な縮小に対する投資家の過度な懸念が後退するなか、相対的に高い経済成長を誇るアジアのリート市場の収益成長に対する期待が高まったことから、2014年2月以降、上昇基調となりました。9月中旬以降は、中国の景気減速や香港でのデモの長期化などへの懸念から軟調となる局面もありましたが、2014年10月31日の基準価額は15,278円(税引前分配金再投資ベース、1万口当たり)となっており、昨年末比で16%の上昇となりました。

  • 基準価額は、信託報酬(年率1.62%(税抜1.5%)程度)控除後の値です。
  • 基準価額(税引前分配金再投資ベース)は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

「現状、分配金200円(2014年10月14日時点 1万口当たり税引前)。
この分配金金額はどのように決まりますか?」

当ファンドは、投資対象からの分配金収入および値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざしていますが、分配金額は、毎月、基準価額の水準や市況動向などを勘案し決定しています。2014年8月から当ファンドは分配金を200円(税引前、1万口当たり)お支払いしています。

  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
  • 分配金は増減したり支払われない場合があります。

「これからアジアリートファンド(毎月分配型)はどうなりますか?将来的な見通しを教えてください!」

アジア経済に影響力を持つ中国の経済成長が鈍化傾向となっているため、今後の動向に注意する必要はあります。しかしながら、アジア全体で見れば、足元で続く相対的に高い経済成長に支えられ、中長期的にアジア全体の不動産市場のファンダメンタルズの改善は進むと期待されます。これを受けて、保有する不動産の賃料上昇などにより、リートの収益性が向上していくと考えられます。

また、アジアでは、リート制度の導入を検討している国が多くあり、また、不動産市場は相対的に高い経済成長の恩恵の享受が見込まれることから、アジアのリート市場の拡大が期待されています。最近では、2014年8月にインドでリート制度の設立が承認されました。

「ここだから教える!運用会社の担当者が日々チェックしている参考指標を教えてください。」

アジアのリート市場の動きを捉えるために、アジアの不動産の賃料水準や空室率などの指標を確認しています。また、当ファンドが主な投資対象とするシンガポールや香港のリート市場では、商業施設を保有する銘柄が多いため、両国の観光客や小売りの動向についても確認しています。

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  • 分配額はあくまでも過去の実績であり、今後の継続的な分配金の支払いや運用成果を約束するものではありません。将来、分配額が変更されたり、決算が行われても分配が行われない場合もあります。

定期分配型投資信託、通貨選択型投資信託に投資する際には、こちらを必ずご確認ください。

投資信託の収益分配金に関する説明・通貨選択型投資信託に投資する際の収益/損失に関するご説明〔PDF〕

関連情報

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