投資信託

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ファンド取扱日時・日程一覧

ファンド毎の注文締切時刻までにお申し込みいただくと当日扱い、締切時刻より後にお申し込みになると翌営業日扱いになります。お申し込みの際には必ず、「注文日」「約定日」等をご確認ください。

下記一覧の「ファンド毎に定められた受付不可日(海外市場の休日など)」にあたる日は、ご注文はお預かりとなり、翌ファンド営業日扱いとなります。お申し込みの場合、お手続きと同時に普通預金から引き落としいたします。

投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書にてご確認ください。

2016年11月24日現在

カテゴリー ファンド名 当日
扱い
となる
注文
締切
時刻
買付 解約・買取 ファンド毎に
定められた
受付不可日

(海外市場の
休日など/
2016年)

※インターネット
バンキングにて
お申し込みの
入力は可能です。

パソコン
スマホ
電話
店舗
約定日

(申込
受付日

対して)

約定日

(申込
受付日

対して)

受渡日

(申込
受付日
から
起算して)

国内
株式型
JPMザ・ジャパン 15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 4営業日目
JPMジャパンマイスター 15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 5営業日目
ハイブリッド・セレクション 15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 4営業日目
インデックスファンド225
(日興アセットマネジメント)
15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 4営業日目
野村インデックスファンド
・日経225(愛称:Funds-i 日経225)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
野村インデックスファンド
・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 5営業日目
野村インデックスファンド
・JPX 日経400(愛称:Funds-i JPX 日経400)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 5営業日目
フィデリティ・日本成長株・ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 5営業日目
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
当日 当日 5営業日目
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 5営業日目
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
取扱なし 当日 5営業日目
インベスコ店頭・成長株オープン 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
日本株厳選ファンド・円コース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
日本株厳選ファンド・米ドルコース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月8日、2月9日、2月15日、3月25日、4月21日、5月26日、5月30日、7月4日、9月5日、9月7日、10月12日、11月2日、11月11日、11月15日、11月24日、12月26日
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
225インデックスファンド (取扱なし) 取扱なし 当日 4営業日目
国際
株式型
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月8日、2月9日、2月15日、3月25日、4月21日、5月26日、5月30日、7月4日、9月5日、9月7日、10月12日、11月2日、11月11日、11月15日、11月24日、12月26日
ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、8月29日、12月26日、12月27日
ベアリング欧州株ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、8月29日、12月26日、12月27日
MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日、12月27日
野村インデックスファンド・
外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
野村インデックスファンド
・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E(エーベスト・イー)) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
JPMグローバルマイスター 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月30日、7月4日、9月5日、10月31日、11月24日、12月26日
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、1月26日、2月15日、3月25日、3月28日、4月25日、5月30日、6月13日、7月4日、8月1日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
JPMグローバル医療関連株式ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月30日、7月4日、9月5日、10月31日、11月24日、12月26日
アメリカン・ドリーム・ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月7日、1月8日、1月25日、1月26日、2月8日、2月9日、2月10日、2月22日、2月23日、3月7日、3月8日、3月24日、3月25日、3月28日、4月4日、4月14日、4月15日、4月19日、4月21日、4月27日、5月2日、5月9日、5月26日、6月9日、6月13日、6月16日、7月1日、7月6日、8月3日、8月9日、8月15日、9月5日、9月7日、9月13日、9月16日、10月11日、10月12日、10月31日、11月2日、11月4日、11月14日、11月15日、12月16日、12月26日、12月27日、12月30日
新生・フラトンVPICファンド 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 8営業日目 1月26日、2月5日、2月8日、2月9日、2月10日、2月12日、3月7日、3月23日、3月24日、3月25日、3月28日、4月4日、4月14日、4月15日、4月18日、4月19日、5月2日、6月9日、7月1日、7月5日、7月6日、7月7日、7月8日、8月8日、8月9日、8月15日、9月2日、9月5日、9月9日、9月12日、9月13日、9月14日、9月16日、10月11日、10月12日、10月31日、11月14日、12月12日、12月26日、12月27日、12月30日
JPMアジア株・アクティブ・オープン 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 2月8日、2月9日、2月10日、3月25日、3月28日、4月4日、5月2日、6月9日、7月1日、9月16日、12月26日、12月27日
NN インドネシア株式ファンド 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 2月8日、2月9日、3月9日、3月25日、5月2日、5月6日、7月4日、7月5日、7月6日、7月7日、7月8日、8月9日、8月17日、9月12日、12月12日、12月26日
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 2月5日、2月8日、2月9日、2月10日、3月24日、3月25日、3月28日、4月1日、4月4日、4月28日、5月2日、6月8日、6月9日、6月30日、7月1日、9月15日、9月16日、12月22日、12月26日、12月27日、12月29日、12月30日
HSBCチャイナオープン 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 2月8日、2月9日、2月10日、2月12日、3月25日、3月28日、4月4日、5月2日、5月16日、6月9日、6月10日、6月23日、7月1日、8月15日、9月15日、9月16日、10月3日、10月4日、10月5日、10月6日、10月7日、11月1日、12月26日、12月27日
HSBCインドオープン 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月26日、2月8日、2月9日、2月10日、3月7日、3月24日、3月25日、3月28日、4月4日、4月14日、4月15日、4月19日、5月2日、6月9日、7月1日、7月6日、8月15日、9月5日、9月13日、9月16日、10月11日、10月12日、10月31日、11月14日、12月26日、12月27日
HSBCブラジルオープン 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月25日、2月8日、2月9日、3月25日、3月28日、4月21日、5月2日、5月26日、5月30日、8月29日、9月7日、10月12日、11月2日、11月15日、12月26日、12月27日、12月30日
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、1月25日、2月8日、2月9日、2月15日、3月25日、4月21日、5月26日、5月30日、7月4日、9月5日、9月7日、10月10日、10月12日、11月2日、11月11日、11月15日、11月24日、12月26日、12月30日
アムンディ・ロシア東欧株ファンド 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 3月25日、3月28日、5月16日、6月23日、7月14日、8月15日、11月1日、11月11日、12月26日
新生・UTIインドファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月26日、2月1日、2月8日、3月7日、3月24日、3月25日、4月8日、4月14日、4月15日、4月19日、7月6日、8月15日、9月5日、9月6日、9月13日、10月11日、10月12日、10月31日、11月2日、11月14日
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月26日、2月1日、2月8日、3月7日、3月24日、3月25日、4月8日、4月14日、4月15日、4月19日、7月6日、8月15日、9月5日、9月6日、9月13日、10月11日、10月12日、10月31日、11月2日、11月14日
中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 8営業日目 1月26日、2月5日、2月8日、2月9日、2月10日、2月12日、3月7日、3月24日、3月25日、3月28日、4月4日、4月14日、4月15日、4月19日、5月2日、6月9日、6月10日、7月1日、7月5日、7月6日、8月8日、8月9日、8月15日、9月5日、9月9日、9月12日、9月13日、9月15日、9月16日、10月3日、10月4日、10月5日、10月6日、10月7日、10月11日、10月12日、10月31日、11月14日、12月26日、12月27日、12月30日
ブラックロック・ゴールド・ファンド 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 2月15日、3月25日、5月23日、7月1日、8月1日、9月5日、12月26日、12月27日
債券型 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(愛称:円債くん) 15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 5営業日目
野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 5営業日目
MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) 15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 6営業日目
ニッセイ国内債券アルファ(愛称:Jアルファ) 15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 5営業日目
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、8月29日、12月26日、12月27日
野村インデックスファンド
・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目
野村インデックスファンド
・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月15日、1月18日、2月12日、2月15日、3月24日、3月25日、3月28日、4月28日、5月2日、5月27日、5月30日、7月1日、7月4日、8月26日、8月29日、9月2日、9月5日、11月10日、11月11日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日、12月27日
野村インデックスファンド
・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月15日、1月18日、2月12日、2月15日、3月24日、3月25日、3月28日、4月28日、5月2日、5月27日、5月30日、7月1日、7月4日、8月26日、8月29日、9月2日、9月5日、11月10日、11月11日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日、12月27日
野村インデックスファンド
・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月15日、1月18日、2月12日、2月15日、3月24日、3月25日、5月27日、5月30日、7月1日、7月4日、9月2日、9月5日、11月10日、11月11日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目
世界のサイフ 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)(愛称:インカムグロース) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月26日、3月25日、3月28日、4月25日、6月13日、12月26日、12月27日
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月26日、3月14日、3月25日、3月28日、4月25日、6月13日、8月1日、9月30日、10月3日、11月1日、12月26日、12月27日
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月4日、1月25日、1月26日、2月1日、2月8日、3月14日、3月25日、3月28日、4月25日、6月6日、6月13日、9月30日、10月24日、11月1日、12月26日、12月27日
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、1月25日、2月8日、2月9日、2月15日、3月25日、4月21日、5月26日、5月30日、7月4日、9月5日、9月7日、10月10日、10月12日、11月2日、11月11日、11月15日、11月24日、12月26日、12月30日
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、1月25日、2月8日、2月9日、2月15日、3月25日、4月21日、5月26日、5月30日、7月4日、9月5日、9月7日、10月10日、10月12日、11月2日、11月11日、11月15日、11月24日、12月26日、12月30日
ガリレオ 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
取扱なし 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 2月8日、2月9日、2月10日、3月9日、3月25日、3月28日、4月4日、5月2日、5月6日、6月9日、7月1日、7月4日、7月5日、7月6日、7月7日、7月8日、8月17日、9月12日、9月16日、12月12日、12月26日、12月27日
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 2月1日、3月24日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、8月29日、9月16日、11月2日、11月21日、12月12日、12月26日、12月27日
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、8月29日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、8月29日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 8月26日、8月29日、9月2日、9月5日、11月10日、11月11日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日、12月27日
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 8月26日、8月29日、9月2日、9月5日、11月10日、11月11日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日、12月27日
高利回り社債オープン(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (資産成長型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
PIMCO米国 ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(愛称:ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース)) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
PIMCO米国 ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:ハイイールドプラス(豪ドルコース)) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月16日、6月23日、7月14日、8月15日、11月1日、11月11日、12月26日
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月16日、6月23日、7月14日、8月15日、11月1日、11月11日、12月26日
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月16日、6月23日、7月14日、8月15日、11月1日、11月11日、12月26日
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月16日、6月23日、7月14日、8月15日、11月1日、11月11日、12月26日
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月16日、6月23日、7月14日、8月15日、11月1日、11月11日、12月26日
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:わかば) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
バランス型 JPM日本債券アルファ(愛称:日本の一九) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目
新生・ワールドラップ・セレクト 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 12月26日、12月27日
野村インデックスファンド
・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月15日、1月18日、2月12日、2月15日、3月24日、3月25日、5月27日、5月30日、7月1日、7月4日、9月2日、9月5日、11月10日、11月11日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日
野村インデックスファンド
・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月15日、1月18日、2月12日、2月15日、3月24日、3月25日、5月27日、5月30日、7月1日、7月4日、9月2日、9月5日、11月10日、11月11日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日
のむラップ・ファンド(保守型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目
のむラップ・ファンド(普通型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目
のむラップ・ファンド(積極型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目
トレンド・アロケーション・オープン 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
GCIエンダウメントファンド(成長型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌々営業日 翌々営業日 7営業日目 9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
GCIエンダウメントファンド(安定型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌々営業日 翌々営業日 7営業日目 9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 3月25日、3月28日、5月16日、6月23日、8月15日、11月1日、12月26日
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
フィデリティ・バランス・ファンド 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
取扱なし 翌営業日 5営業日目
ドイチェ・ライフ・プラン30 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
取扱なし 当日 5営業日目
ドイチェ・ライフ・プラン50 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
取扱なし 当日 5営業日目
ドイチェ・ライフ・プラン70 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
取扱なし 当日 5営業日目
転換
社債型
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04 詳しくはこちら 翌営業日 5営業日目 ※購入申込期間が終了した限定追加型ファンドのため解約のみ
JPMワールド・CB・オープン 15:00
15:00
14:30
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目
REIT型 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称:トリプルストラテジー) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月18日、3月22日、3月23日、3月24日、3月25日、3月28日、5月2日、5月13日、5月16日、5月30日、6月22日、6月23日、7月4日、8月12日、8月15日、8月29日、9月5日、10月31日、11月1日、11月11日、11月24日、12月19日、12月20日、12月21日、12月22日、12月26日、12月27日
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(愛称:トリプルストラテジーNEO) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月18日、3月22日、3月23日、3月24日、3月25日、3月28日、5月2日、5月13日、5月16日、5月30日、6月22日、6月23日、7月4日、8月12日、8月15日、8月29日、9月5日、10月31日、11月1日、11月11日、11月24日、12月19日、12月20日、12月21日、12月22日、12月26日、12月27日
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、1月26日、2月15日、3月25日、3月28日、4月25日、5月30日、6月13日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、1月26日、2月15日、3月25日、3月28日、4月25日、5月30日、6月13日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、1月26日、2月15日、3月25日、3月28日、4月25日、5月30日、6月13日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)(愛称:ワールドリートプラス(米ドルコース)) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:ワールドリートプラス(豪ドルコース)) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(愛称:ワールドリートプラス(ブラジル・レアルコース)) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、1月25日、2月8日、2月9日、2月15日、3月25日、3月28日、4月21日、5月16日、5月26日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、9月7日、10月12日、11月1日、11月2日、11月11日、11月15日、11月24日、12月26日、12月30日
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)(愛称:OH!シャンゼリゼ) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:OH!シャンゼリゼ) 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
フィデリティ・USリート・ファンドA
(為替ヘッジあり)
15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
フィデリティ・USリート・ファンドB
(為替ヘッジなし)
15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日
アジアリートファンド
(毎月分配型)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 8営業日目 2月5日、2月8日、2月9日、2月10日、3月25日、3月28日、4月4日、5月2日、6月9日、7月1日、7月6日、8月9日、9月12日、9月16日、12月26日、12月27日
DIAM J−REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) 15:00
15:00
14:30
15:00
当日 当日 5営業日目
野村インデックスファンド
・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 5営業日目
ダイワJ-REITオープン 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 5営業日目
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
野村インデックスファンド
・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月15日、1月18日、2月12日、2月15日、3月24日、3月25日、5月27日、5月30日、7月1日、7月4日、9月2日、9月5日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日
野村インデックスファンド
・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型)
15:00
15:00
(取扱なし)
(取扱なし)
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月15日、1月18日、2月12日、2月15日、3月24日、3月25日、5月27日、5月30日、7月1日、7月4日、9月2日、9月5日、11月22日、11月24日、12月22日、12月26日
その他資産 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:エネルギーレボリューション) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:エネルギーレボリューション) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
ブルベア型 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 13:00
13:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン 13:00
13:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ 13:00
(取扱なし)
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
楽天日本株トリプル・ブル 14:00
14:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
楽天日本株トリプル・ベアⅢ 14:00
14:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
SBI 日本株3.7ブル 14:00
14:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
SBI 日本株3.7ベア 14:00
14:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
日本債券ベアファンド(5倍型) 13:00
13:00
(取扱なし)
(取扱なし)
当日 当日 4営業日目
単位型 新生・世界スマート債券ファンド 1409(愛称:新生・賢人の采配) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・世界スマート債券ファンド 1411(愛称:新生・賢人の采配) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・世界スマート債券ファンド 1502(愛称:新生・賢人の采配) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・世界スマート債券ファンド 1503(愛称:新生・賢人の采配) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・世界スマート債券ファンド 1506(愛称:新生・賢人の采配 1506) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・世界スマート債券ファンド 1508(愛称:新生・賢人の采配 1508) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・世界スマート債券ファンド 1511(愛称:新生・賢人の采配 1511) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・欧州債券ファンド 1506(愛称:ユーロ・コレクション 1506) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 7営業日目 3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、8月29日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・欧州債券ファンド 1508(愛称:ユーロ・コレクション 1508) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 7営業日目 3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、8月29日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 5月2日、5月16日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、10月3日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607(愛称:プレミアム・カンパニー1607) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 8営業日目 8月15日、8月29日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
ゴールド・ターゲット・ファンド 15:00
15:00
14:30
15:00
当日
※単位型のため募集期間中のみ
翌営業日 7営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日

※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
※基準価額が、12,000円以上となった翌営業日以降の換金申込を停止します(既に受付済のお申込みについても取消させていただきます)
ハイブリッド
証券型
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)(愛称:グローバルメジャーズ15-11) 15:00
15:00
14:30
15:00
翌営業日 5営業日目 2月15日、3月25日、3月28日、5月2日、5月30日、7月4日、8月29日、9月5日、11月11日、11月24日、12月26日、12月27日
※購入申込期間が終了した限定追加型ファンドのため解約のみ
外国籍型 世界スマート債券ファンド円投資型1306(愛称:賢人の采配) 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
一律
2013年
6月21日
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
世界スマート債券ファンド円投資型1310(愛称:賢人の采配) 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
一律
2013年
10月31日
翌営業日 9営業日目 1月18日、2月15日、3月25日、3月28日、5月16日、5月30日、6月23日、7月4日、8月15日、9月5日、11月1日、11月11日、11月24日、12月26日
ジャナス・セレクション ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:足下しっかり型) 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
原則翌々取扱日※4 原則翌々取扱日※4 原則として申込受付日から8取扱日以内※4 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日、12月27日
ジャナス・セレクション ジャナス・ハイイールド・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:収穫型) 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
原則翌々取扱日※4 原則翌々取扱日※4 原則として申込受付日から8取扱日以内※4 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日、12月27日
ジャナス・セレクション ジャナス・ジャパン・ファンドクラスA(米ドル)受益証券 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
原則翌々取扱日※4 原則翌々取扱日※4 原則として申込受付日から10取扱日以内※4 11月24日、12月26日、12月27日
ジャナス・セレクション ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:みにくいアヒルの子型) 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
原則翌々取扱日※4 原則翌々取扱日※4 原則として申込受付日から8取扱日以内※4 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日、12月27日
ジャナス・セレクション ジャナス・トゥエンティ・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:ノアの箱舟厳選型) 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
原則翌々取扱日※4 原則翌々取扱日※4 原則として申込受付日から8取扱日以内※4 1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日、12月27日
ジャナス・セレクション ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)(愛称:大地の実り型) 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
原則翌々取扱日※4 原則翌々取扱日※4 原則として申込受付日から8取扱日以内※4 11月24日、12月26日、12月27日
ジャナス・セレクション ジャナス・バランス・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:全天候型) 14:30
(取扱なし)
14:30
15:00
原則翌々取扱日※4 原則翌々取扱日※4 原則として申込受付日から8取扱日以内※4 11月24日、12月26日、12月27日
  1. ※1「営業日」とは、12月24日を除く、ニューヨーク、シドニー、メルボルン、ロンドン、ルクセンブルグの銀行営業日、およびニューヨーク証券取引所の営業日であり、かつ日本の公休日でない日および/または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
  2. ※22009年11月5日以降、毎週木曜日(当該日がファンド営業日でない場合にはその直前のファンド営業日)が、お申込期日となります。
  3. ※3取引日から起算して8ファンド営業日後がファンド評価日となり、さらにその翌国内営業日が約定日となります。原則、当該約定日の後4ファンド営業日以内に買戻代金が支払われます。
  4. ※4「取扱日」とは、通常ニューヨーク証券取引所の営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日を指します。

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