インターネットバンキングでのファンド別日程表

ファンド毎の注文締切時刻までにお申し込みいただくと当日扱い、締切時刻より後にお申し込みになると翌営業日扱いになります。インターネットバンキング（新生パワーダイレクト）にてお申し込みの際は下記一覧をご確認ください。また、お申し込み画面では「注文日」「約定日」等をご確認ください。

下記一覧の「ファンド毎に定められた受付不可日（海外市場の休日など）」にあたる日は、ご注文はお預かりとなり、翌ファンド営業日扱いとなります。お申し込みの場合、お手続きと同時に円普通預金から引き落としいたします。

投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書にてご確認ください。

2008年7月8日現在

カテゴリー ファンド名 当日扱いとなる注文締切時刻 買付 解約 ファンド毎に定められた
受付不可日
（海外市場の休日など／
2008年）
※インターネットバンキングにてお申し込みの入力は可能です。
約定日
（申込受付日に対して）		 約定日
（申込受付日に対して）		 受渡日
（申込受付日から起算して）
国内株式型 インデックスファンド225（日興アセットマネジメント） 15：00 当日 当日 4営業日目 -
フィデリティ・日本成長株・ファンド 15：00 当日 当日 5営業日目 -
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） 15：00 当日 当日 5営業日目 -
ダイワ・バリュー株・オープン（底力） 15：00 当日 当日 4営業日目 -
クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド 15：00 当日 当日 5営業日目 -
インベスコ店頭　成長株オープン 15：00 当日 当日 4営業日目 -
225インデックスファンド（T&Dアセットマネジメント） 15：00 当日 当日 4営業日目

-
国際株式型 MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月21日、 2月18日、 3月21日、3月24日、 5月26日、7月4日、 9月1日、11月27日、12月25日、12月26日
新生・世界株式ファンド（複利効果重視型） 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 5月1日、5月12日、8月1日、12月25日、12月26日
新生・世界株式ファンド（分配重視型） 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 5月1日、5月12日、8月1日、12月25日、12月26日
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型） 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月21日、1月28日、2月18日、3月21日、3月24日、4月25日、5月26日、6月9日、7月4日、8月4日、9月1日、10月6日、11月11日、11月27日、12月25日、12月26日
アメリカン・ドリーム・ファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月21日、 2月18日、 3月21日、5月26日、 7月4日、 9月1日、 11月11日、11月27日、12月25日
JPM・BRICS5・ファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月4日、1月7日、1月8日、1月25日、2月4日、2月5日、2月6日、2月7日、2月8日、2月25日、3月6日、3月10日、3月21日、3月24日、 4月4日、4月14日、4月18日、4月21日、4月28日、5月1日、5月2日、5月9日、5月12日、5月19日、5月22日、 6月9日、6月12日、6月13日、6月16日、 7月1日、7月9日、8月15日、 9月3日、9月24日、10月1日、10月2日、10月7日、10月9日、10月28日、10月30日、11月4日、11月13日、11月20日、 12月9日、12月16日、12月24日、12月25日、12月26日
新生・フラトンVPICファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 8営業日目 2月5日、2月6日、2月7日、2月8日、3月6日、3月21日、3月24日、4月4日、4月14日、4月15日、4月18日、4月30日、5月1日、5月12日、5月16日、5月19日、 6月9日、7月1日、8月14日、8月15日、9月2日、9月3日、9月30日、 10月1日、10月2日、10月3日、10月6日、10月7日、10月9日、10月27日、10月28日、10月30日、11月13日、12月5日、12月8日、12月9日、12月10日、12月11日、12月12日、12月24日、12月25日、12月26日
ＪＦアジア株・アクティブ・オープン 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 2月6日、2月7日、2月8日、3月21日、3月24日、4月4日、5月1日、5月12日、6月9日、7月1日、10月1日、10月7日、12月24日、12月25日、12月26日
HSBCチャイナオープン 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 2月7日、2月8日、3月21日、3月24日、4月4日、5月1日、5月12日、6月9日、7月1日、10月1日、10月7日、 12月25日、12月26日
HSBCインドオープン 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 2月7日、2月8日、3月6日、3月21日、3月24日、4月4日、4月14日、4月18日、5月1日、5月12日、5月19日、6月9日、7月1日、8月15日、 9月3日、10月1日、10月2日、10月7日、10月9日、10月28日、10月30日、11月13日、12月9日、12月25日、12月26日
HSBCブラジルオープン 15：00 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月25日、 2月4日、2月5日、3月21日、4月21日、 5月1日、5月22日、7月9日、11月20日、12月24日、12月25日
SG ロシア東欧株ファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 6営業日目 3月21日、3月24日、 5月1日、5月12日、5月26日、6月23日、8月15日、8月25日、 12月25日、12月26日
新生・トロイカ ロシアファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 7営業日目 6月2日、6月12日、6月13日、8月4日、10月27日、11月4日、12月25日、12月26日
新生・UTIインドファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月22日、 2月1日、2月7日、3月5日、3月6日、3月12日、3月21日、4月7日、4月14日、4月18日、5月1日、5月19日、 8月15日、 9月3日、9月4日、10月1日、10月2日、10月9日、10月28日、10月30日、11月13日、12月9日、12月25日
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月22日、 2月1日、2月7日、3月5日、3月6日、3月12日、3月21日、4月7日、4月14日、4月18日、5月1日、5月19日、 8月15日、 9月3日、9月4日、10月1日、10月2日、10月9日、10月28日、10月30日、11月13日、12月9日、12月25日
債券型 大同のMMF ※購入は12：00 当日 当日 翌営業日 -
15:00 翌営業日
MHAM物価連動国債ファンド 15：00 当日 当日 6営業日目 -
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
世界のサイフ 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月21日、2月18日、3月21日、3月24日、5月26日、7月4日、8月25日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日、12月26日
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月28日、 3月10日、3月21日、3月24日、4月25日、 6月9日、8月4日、 10月6日、 11月4日、12月25日、12月26日
ガリレオ 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月21日、 2月18日、 3月21日、3月24日、 5月26日、7月4日、8月25日、 9月1日、11月11日、11月27日、12月25日、12月26日
エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） 15：00 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月21日、2月18日、3月21日、3月24日、 5月1日、5月12日、5月26日、6月23日、7月4日、8月15日、8月25日、9月1日、11月11日、11月27日、12月24日、12月25日、12月26日
ニッセイ／パトナム・インカムオープン 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月21日、2月18日、 3月21日、 5月26日、7月4日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 15：00 翌営業日 翌営業日   1月21日、2月18日、3月21日、3月24日、5月26日、7月4日、8月25日、9月1日、11月11日、11月27日、 12月25日、12月26日
高利回り社債オープン 15：00 翌営業日 翌営業日   -
高利回り社債オープン・為替ヘッジ 15：00 翌営業日 翌営業日   -
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
バランス型 新生・世界分散ファンド（複利効果重視型） 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月21日、 3月24日、5月1日、5月12日、 8月1日、12月25日、12月26日
新生・世界分散ファンド（分配重視型） 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 3月21日、3月24日、5月1日、5月12日、8月1日、12月25日、12月26日
新生・4分散ファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月21日、2月18日、3月21日、5月26日、 7月4日、 9月1日、11月11日、11月27日、12月25日
フィデリティ・バランス・ファンド 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
ドイチェ・ライフ・プラン30 15：00 当日 当日 5営業日目 -
ドイチェ・ライフ・プラン50 15：00 当日 当日 5営業日目 -
ドイチェ・ライフ・プラン70 15：00 当日 当日 5営業日目 -
転換社債型 JPMワールド・CB・オープン 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
REIT型 ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月21日、1月28日、2月18日、3月21日、3月24日、4月25日、5月26日、6月9日、7月4日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日、12月26日
フィデリティ・USリート・ファンドA
（為替ヘッジあり）		 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月15日、1月21日、2月15日、2月18日、3月17日、3月21日、4月15日、 5月15日、5月26日、6月16日、 7月4日、7月15日、8月15日、 9月1日、9月16日、10月15日、11月11日、11月17日、11月27日、12月15日、12月25日
フィデリティ・USリート・ファンドB
（為替ヘッジなし）		 15：00 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月21日、2月18日、3月21日、5月26日、7月4日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日
ダイワJ-REITオープン 15：00 当日 当日 5営業日目 1月21日、2月18日、3月21日、5月26日、7月4日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日
ブルベア型 日本トレンド･セレクト　ハイパー・ウェイブ 14：00 当日 当日 4営業日目 -
日本トレンド・セレクト　リバース・トレンド・オープン 14：00 当日 当日 4営業日目 -
日本トレンド・セレクト　日本トレンド・マネーポートフォリオ 14：00 当日 当日 4営業日目 -
日本債券ベア 14：00 - - - -
マーケット・ニュートラル型 ゴールドマン・サックス　日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド 15：00 特定日
※1		 特定日
※1		 4営業日目 -
ゴールドマン・サックス　米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド 15：00 特定日
※2		 特定日
※2		 5営業日目 -
  • お取引をする
  • 相談する
わからないことがあったら
WEBページで
よくあるご質問
電話で
0120-456-007（24時間365日）
パワーコールの手引き
店頭で
店舗一覧

投資信託一般について

  • 投資信託をご購入の際は「目論見書（目論見書補完書面を含みます）」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
    ※目論見書（目論見書補完書面を含みます）は、新生パワーダイレクトや店頭でご覧いただけます（ネット専用ファンドの目論見書（目論見書補完書面を含みます）は新生パワーダイレクトでご確認ください）。郵送でもお届けします。資料請求はこちらから
  • 投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。また銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は預金等とは異なり、元本保証および利回り保証のいずれもありません。したがって過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 投資信託は以下のリスク等により、元本を割り込むことがあります（基準価額の変動リスク）。運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 「価格変動リスク」株式、公社債など値動きのある有価証券を組入れて投資することによる収益変動をいいます。
  • 「為替変動リスク」日本以外の外国の株式や公社債などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替相場の変動の影響による収益変動をいいます。
  • 「発行者（あるいは保証会社）の信用リスク」組入れ有価証券の発行者（あるいは保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等の影響に基づく基準価額の変動による収益変動をいいます。
  • 投資信託には以下の通りお客さまに直接、または間接的にご負担いただく手数料や費用があります。
    ※各種数値は2008年6月24日現在、新生銀行で取扱中の商品におけるそれぞれについての最大値を明記しています。 商品ごとに手数料や費用は異なりますのでお申し込みの際は必ず目論見書（目論見書補完書面を含みます）でご確認ください。
    お申し込み時…申込手数料（最大3.15％）がかかります。
    運用期間中…信託報酬または管理報酬（最大年率3.0％）やその他信託期間中に発生する費用（監査費用、成功報酬、投資先ファンドにかかる費用等）がかかります。
    換金時…信託財産留保額（最大1.0％）や買戻し手数料（最大3.0％）がかかります。
    上記手数料等の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の換金時には、換金お申し込み制限期間が設定されているものがあるほか、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額などのコストがかかるもの、換金までに相当の期間がかかるものもあります。
  • 投資信託の募集・お申し込み等のお取り扱いは当行、設定・運用は投信委託会社、信託財産の管理等は信託銀行が行います。
  • 投資信託の解約については、クローズド期間中の解約はできません。
  • 新生銀行での国内籍投資信託の換金方法は解約請求のみであり、買取請求は行っておりません。
  • ファンドの分類は、各ファンドの運用方針をもとに新生銀行が独自に行ったものです。