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ファンド取扱日時・日程一覧

ファンド毎の注文締切時刻までにお申し込みいただくと当日扱い、締切時刻より後にお申し込みになると翌営業日扱いになります。お申し込みの際には必ず、「注文日」「約定日」等をご確認ください。

下記一覧の「ファンド毎に定められた受付不可日（海外市場の休日など）」にあたる日は、ご注文はお預かりとなり、翌ファンド営業日扱いとなります。お申し込みの場合、お手続きと同時に普通預金から引き落としいたします。

投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書にてご確認ください。

2012年5月18日現在

カテゴリー ファンド名 当日扱いとなる注文締切時刻 買付 解約・買取 ファンド毎に定められた
受付不可日
（海外市場の休日など／
2012年）
※インターネットバンキングにてお申し込みの入力は可能です。
ネット
電話
店舗		 約定日
（申込受付日に対して）		 約定日
（申込受付日に対して）		 受渡日
（申込受付日から起算して）
国内株式型 インデックスファンド225（日興アセットマネジメント） 15:00
14:30
15:00		 当日 当日 4営業日目 -
フィデリティ・日本成長株・ファンド 15:00
14:30
15:00		 当日 当日 5営業日目 -
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） 15:00
14:30
（取扱なし）		 当日 当日 5営業日目 -
ダイワ・バリュー株・オープン 15:00
14:30
（取扱なし）		 当日 当日 4営業日目 -
アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド 15:00
14:30
（取扱なし）		 取扱なし 当日 5営業日目 -
インベスコ店頭　成長株オープン 15:00
14:30
（取扱なし）		 当日 当日 4営業日目 -
225インデックスファンド（T&Dアセットマネジメント） （取扱なし） 取扱なし 当日 4営業日目

-
国際株式型 SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日、12月26日
新生・世界株式ファンド（複利効果重視型） 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 4月6日、4月9日、5月1日、5月17日、5月28日、8月1日、12月25日、12月26日
新生・世界株式ファンド（分配重視型） 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 4月6日、4月9日、5月1日、5月17日、5月28日、8月1日、12月25日、12月26日
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型） 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、1月26日、2月20日、4月6日、4月9日、4月25日、5月28日、6月11日、7月4日、8月6日、9月3日、10月1日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
アメリカン・ドリーム・ファンド 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日
JPM・BRICS5・ファンド 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月23日、1月24日、1月25日、1月26日、2月20日、2月21日、2月23日、3月8日、3月9日、3月21日、4月4日、4月5日、4月6日、4月9日、4月27日、5月1日、5月9日、6月7日、6月11日、6月12日、7月2日、7月9日、8月9日、8月15日、8月20日、9月7日、9月19日、9月24日、10月1日、10月2日、10月12日、10月23日、10月24日、11月2日、11月5日、11月13日、11月14日、11月15日、11月20日、11月28日、12月17日、12月25日、12月26日
新生・フラトンVPICファンド 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 8営業日目 1月20日、1月23日、1月24日、1月25日、1月26日、1月27日、2月20日、3月8日、3月23日、4月2日、4月4日、4月5日、4月6日、4月9日、5月1日、7月2日、8月8日、8月9日、8月14日、8月15日、8月17日、8月20日、8月21日、9月3日、9月19日、10月1日、10月2日、10月23日、10月24日、10月25日、10月26日、11月9日、11月12日、11月13日、11月14日、11月28日、12月25日、12月26日
JFアジア株・アクティブ・オープン 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月23日、1月24日、1月25日、4月4日、4月6日、4月9日、5月1日、7月2日、10月1日、10月2日、10月23日、12月25日、12月26日
ING・インドネシア株式ファンド 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月23日、1月24日、1月25日、3月23日、4月4日、4月6日、4月9日、5月1日、5月17日、5月18日、7月2日、8月17日、8月20日、8月21日、8月22日、10月1日、10月2日、10月23日、10月26日、11月15日、11月16日、12月25日、12月26日
HSBCチャイナオープン 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月23日、1月24日、1月25日、4月4日、4月6日、4月9日、5月1日、7月2日、10月1日、10月2日、10月23日、12月25日、12月26日
HSBCインドオープン 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月23日、1月24日、1月25日、1月26日、2月20日、3月8日、4月4日、4月5日、4月6日、4月9日、5月1日、7月2日、8月15日、8月20日、9月19日、10月1日、10月2日、10月23日、10月24日、11月13日、11月14日、11月28日、12月25日、12月26日
HSBCブラジルオープン 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月25日、2月20日、2月21日、4月6日、5月1日、6月7日、7月9日、9月7日、10月12日、11月2日、11月15日、11月20日、12月25日
LM・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型） 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、1月25日、2月20日、2月21日、4月6日、5月1日、5月28日、6月7日、7月4日、7月9日、9月3日、9月7日、10月12日、11月2日、11月12日、11月15日、11月20日、11月22日、12月25日
アムンディ・ロシア東欧株ファンド 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 4月6日、4月9日、5月1日、5月8日、5月17日、5月28日、8月15日、11月1日、12月25日、12月26日
新生・トロイカ ロシアファンド 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月4日、1月5日、1月6日、2月23日、3月8日、3月9日、3月19日、4月6日、4月9日、5月1日、5月7日、5月9日、6月4日、6月11日、6月12日、8月6日、10月29日、11月5日、12月25日、12月26日
新生・UTIインドファンド 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月23日、1月26日、2月1日、2月7日、2月20日、3月8日、3月12日、3月23日、4月5日、4月6日、5月1日、8月15日、8月20日、9月19日、9月20日、10月2日、10月24日、11月2日、11月13日、11月14日、11月28日、12月25日
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月23日、1月26日、2月1日、2月7日、2月20日、3月8日、3月12日、3月23日、4月5日、4月6日、5月1日、8月15日、8月20日、9月19日、9月20日、10月2日、10月24日、11月2日、11月13日、11月14日、11月28日、12月25日
中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 8営業日目 1月20日、1月23日、1月24日、1月25日、1月26日、1月27日、2月20日、3月8日、4月2日、4月3日、4月4日、4月5日、4月6日、4月9日、5月1日、6月22日、7月2日、8月8日、8月9日、8月15日、8月17日、8月20日、9月19日、10月1日、10月2日、10月3日、10月4日、10月5日、10月23日、10月24日、10月25日、10月26日、11月12日、11月13日、11月14日、11月28日、12月25日、12月26日
ブラックロック・ゴールド・ファンド 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 4月6日、4月9日、12月25日、12月26日
債券型 大同のMMF 12:00までの購入 当日 当日 翌営業日 -
15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）（愛称：円債くん） 15:00
14:30
15:00		 当日 当日 5営業日目 -
MHAM物価連動国債ファンド 15:00
14:30
（取扱なし）		 当日 当日 6営業日目 -
円・世界優良国債券ファンド（愛称：円セレクト） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
世界のサイフ 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）（愛称：インカムグロース） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月26日、4月6日、4月9日、4月25日、6月11日、12月25日、12月26日
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月26日、3月12日、4月6日、4月9日、4月25日、6月11日、8月6日、10月1日、11月6日、12月25日、12月26日
LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、1月25日、2月20日、2月21日、4月6日、5月1日、5月28日、6月7日、7月4日、7月9日、9月3日、9月7日、10月12日、11月2日、11月12日、11月15日、11月20日、11月22日、12月25日
LM・ブラジル国債ファンド（年2回決算型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、1月25日、2月20日、2月21日、4月6日、5月1日、5月28日、6月7日、7月4日、7月9日、9月3日、9月7日、10月12日、11月2日、11月12日、11月15日、11月20日、11月22日、12月25日
ガリレオ 15:00
14:30
（取扱なし）		 取扱なし 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
HSBC インドネシア債券オープン（毎月決算型） 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月23日、1月24日、1月25日、3月23日、4月4日、4月6日、4月9日、5月1日、5月17日、5月18日、7月2日、8月17日、8月20日、8月21日、8月22日、10月1日、10月2日、10月23日、10月26日、11月15日、11月16日、12月25日、12月26日
中国人民元マネジメント債券ファンド（毎月決算型） 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月13日、1月16日、1月20日、1月23日、1月24日、1月25日、2月17日、2月20日、4月3日、4月4日、4月5日、4月6日、4月9日、5月1日、5月25日、5月28日、6月29日、7月2日、7月3日、7月4日、8月8日、8月9日、8月17日、8月20日、8月31日、9月3日、9月28日、10月1日、10月2日、10月5日、10月22日、10月23日、10月25日、10月26日、11月9日、11月12日、11月13日、11月21日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月1日、5月7日、5月17日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月15日、8月27日、9月3日、11月1日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 7営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月1日、5月7日、5月17日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月15日、8月27、9月3日、11月1日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
ニッセイ／パトナム・インカムオープン 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
高利回り社債オープン（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 -
高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 6営業日目 -
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：わかば） 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月7日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月27日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）（愛称：泰平航路） 15:00
14：30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日
バランス型 新生・世界分散ファンド（複利効果重視型） 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 4月6日、4月9日、5月1日、5月17日、5月28日、8月1日、12月25日、12月26日
新生・世界分散ファンド（分配重視型） 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 4月6日、4月9日、5月1日、5月17日、5月28日、8月1日、12月25日、12月26日
新生・4分散ファンド 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日
フィデリティ・バランス・ファンド 15:00
14:30
（取扱なし）		 取扱なし 翌営業日 5営業日目 -
ドイチェ・ライフ・プラン30 15:00
14:30
（取扱なし）		 取扱なし 当日 5営業日目 -
ドイチェ・ライフ・プラン50 15:00
14:30
（取扱なし）		 取扱なし 当日 5営業日目 -
ドイチェ・ライフ・プラン70 15:00
14:30
（取扱なし）		 取扱なし 当日 5営業日目 -
転換社債型 JPMワールド・CB・オープン 15:00
14:30
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 -
REIT型 ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、1月26日、2月20日、4月6日、4月9日、4月25日、5月28日、6月11日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
フィデリティ・USリート・ファンドA
（為替ヘッジあり）		 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日
フィデリティ・USリート・ファンドB
（為替ヘッジなし）		 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース
（為替ヘッジあり）		 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース
（為替ヘッジなし）		 15:00
14:30
15:00		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日
ダイワJ-REITオープン 15:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 当日 当日 5営業日目 -
ブルベア型 日本トレンド･セレクト　ハイパー・ウェイブ 14:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 当日 当日 4営業日目 -
日本トレンド・セレクト　リバース・トレンド・オープン 14:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 当日 当日 4営業日目 -
日本トレンド・セレクト　日本トレンド・マネーポートフォリオ 14:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 当日 当日 4営業日目 -
楽天日本株トリプル・ブル 14:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 当日 当日 4営業日目 -
楽天日本株トリプル・ベア 14:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 当日 当日 4営業日目 -
Wブル・香港株オープン 14:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月6日、1月23日、1月24日、1月25日、3月19日、4月4日、4月6日、4月9日、4月27日、5月1日、5月2日、7月2日、7月13日、9月14日、10月1日、10月2日、10月5日、10月23日、11月22日、12月21日、12月25日、12月26日、12月28日
Wベア・香港株オープン 14:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 翌営業日 翌営業日 5営業日目 1月6日、1月23日、1月24日、1月25日、3月19日、4月4日、4月6日、4月9日、4月27日、5月1日、5月2日、7月2日、7月13日、9月14日、10月1日、10月2日、10月5日、10月23日、11月22日、12月21日、12月25日、12月26日、12月28日
日本債券ベア 14:00
（取扱なし）
（取扱なし）		 当日 当日 4営業日目 -
マーケット・ニュートラル型 ゴールドマン・サックス　日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド 15:00
14:30
（取扱なし）		 特定日
※1		 特定日
※1		 4営業日目 -
ゴールドマン・サックス　米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド 取扱なし 取扱なし 取扱なし 5営業日目 -
単位型 ゴールド・ターゲット・ファンド（単位型） 15:00
14:30
15:00		 当日
※単位型のため募集期間中のみ		 翌営業日 7営業日目 4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日

※募集期間が終了した単位型ファンドのため解約のみ
※基準価額が、12,000円以上となった翌営業日以降の換金申込を停止します（既に受付済のお申込みについても取消させていただきます）
外国籍型 短期ハイイールド・ボンド・ファンド　豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース　毎月分配型 14:00まで
（取扱なし）
（取扱なし）		 原則翌々営業日
※2		 原則翌々営業日
※2		 原則として申込受付日から8営業日以内
※2		 1月16日、1月26日、2月20日、3月12日、4月6日、4月9日、4月25日、5月1日、5月7日、5月17日、5月28日、6月4日、6月5日、6月11日、7月4日、8月6日、8月15日、8月27日、9月3日、10月1日、11月1日、11月6日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
短期ハイイールド・ボンド・ファンド　米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース　毎月分配型 14:00まで
（取扱なし）
（取扱なし）		 原則翌々営業日
※2		 原則翌々営業日
※2		 原則として申込受付日から8営業日以内
※2		 1月16日、1月26日、2月20日、3月12日、4月6日、4月9日、4月25日、5月1日、5月7日、5月17日、5月28日、6月4日、6月5日、6月11日、7月4日、8月6日、8月15日、8月27日、9月3日、10月1日、11月1日、11月6日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
短期ハイイールド・ボンド・ファンド　豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 14:00まで
13:30まで
14:00まで		 原則翌々営業日
※2		 原則翌々営業日
※2		 原則として申込受付日から8営業日以内
※2		 1月16日、1月26日、2月20日、3月12日、4月6日、4月9日、4月25日、5月1日、5月7日、5月17日、5月28日、6月4日、6月5日、6月11日、7月4日、8月6日、8月15日、8月27日、9月3日、10月1日、11月1日、11月6日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
短期ハイイールド・ボンド・ファンド　米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 14:00まで
13:30まで
14:00まで		 原則翌々営業日
※2		 原則翌々営業日
※2		 原則として申込受付日から8営業日以内
※2		 1月16日、1月26日、2月20日、3月12日、4月6日、4月9日、4月25日、5月1日、5月7日、5月17日、5月28日、6月4日、6月5日、6月11日、7月4日、8月6日、8月15日、8月27日、9月3日、10月1日、11月1日、11月6日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
クリエイティブ・トラスト：リクソー・分散型CTAファンド（米ドル建） 14:00まで
13:30まで
14:00まで
※3、※4		 詳細についてはこちらをご確認ください。 詳細についてはこちらをご確認ください。 詳細についてはこちらをご確認ください。
※5		 1月16日、2月20日、4月6日、4月9日、5月1日、5月7日、5月8日、5月9日、5月17日、5月28日、6月4日、6月5日、7月4日、8月15日、8月27日、9月3日、11月1日、11月12日、11月22日、12月25日、12月26日
ジャナス・セレクション ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA（米ドル）受益証券（愛称：足下しっかり型） 14:00まで
13:30まで
14:00まで		 原則翌々取扱日
※6		 原則翌々取扱日
※6		 原則として申込受付日から8取扱日以内
※6		 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日
ジャナス・セレクション ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA（米ドル）受益証券（愛称：収穫型） 14:00まで
13:30まで
14:00まで		 原則翌々取扱日
※6		 原則翌々取扱日
※6		 原則として申込受付日から8取扱日以内
※6		 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日
ジャナス・セレクション ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド クラスA（米ドル）受益証券（愛称：みにくいアヒルの子型） 14:00まで
13:30まで
14:00まで		 原則翌々取扱日
※6		 原則翌々取扱日
※6		 原則として申込受付日から8取扱日以内
※6		 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日
ジャナス・セレクション ジャナス・トゥエンティ・ファンド クラスA（米ドル）受益証券 （愛称：ノアの箱舟 厳選型） 14:00まで
13:30まで
14:00まで		 原則翌々取扱日
※6		 原則翌々取扱日
※6		 原則として申込受付日から8取扱日以内
※6		 1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月22日、12月25日
  • ※1原則として毎月20日（この日が休業日の場合は翌営業日）が「特定日」。毎月の特定日の2営業日前の午後3時まで受け付けます。
  • ※2「営業日」とは、12月24日を除く、ニューヨーク、シドニー、メルボルン、ロンドン、ルクセンブルグの銀行営業日、およびニューヨーク証券取引所の営業日であり、かつ日本の公休日でない日および／または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
  • ※3木曜日が休日の場合は前営業日。パワーダイレクト（ネット）でのお申込の場合、システムの運営上、毎週の取引日（通常は木曜日）の14時から深夜24時までは売買の入力ができません。
  • ※42009年11月5日以降、毎週毎週木曜日（当該日がファンド営業日でない場合にはその直前のファンド営業日）が、お申込期日となります。
  • ※5買戻価額は取引日の純資産価額から買戻手数料等を控除して計算されます。取引日から起算して8ファンド営業日後がファンド評価日となり、さらにその翌国内営業日が約定日となります。原則、当該約定日の後4ファンド営業日以内に買戻代金が支払われます。
  • ※6「取扱日」とは、通常ニューヨーク証券取引所の営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日を指します。

 

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