[新生銀行] エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）

現地通貨建てのエマージング債券へ投資します。毎月の安定した分配を目指します。また、半年毎にボーナス分配を行う場合があります。

投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書にてご確認ください。

当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。
出所：2006年12月末現在、Bloomberg、外務省、世界各国情報ファイルをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。

（※）JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド（円ヘッジなし）

なお、上記「2007年の展望」は、投資先ファンドの運用者であるブルーベイ・アセット・マネジメントの2007年1月19日時点のコメントであり、将来予告無く変更される場合があります。したがって将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。本レポートは信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が情報提供を目的に作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。また、本資料は証券取引法上の開示資料ではありません。投資判断に際しては、必ず目論見書をご確認ください。

投資信託一般について

投資信託をご購入の際は「目論見書（目論見書補完書面を含みます）」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。また銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は預金等とは異なり、元本保証および利回り保証のいずれもありません。したがって過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
投資信託は以下のリスク等により、元本を割り込むことがあります（基準価額の変動リスク）。運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
「価格変動リスク」株式、公社債など値動きのある有価証券を組入れて投資することによる収益変動をいいます。
「為替変動リスク」日本以外の外国の株式や公社債などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替相場の変動の影響による収益変動をいいます。
「発行者（あるいは保証会社）の信用リスク」組入れ有価証券の発行者（あるいは保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等の影響に基づく基準価額の変動による収益変動をいいます。
投資信託の換金時には、換金お申し込み制限期間が設定されているものがあるほか、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額などのコストがかかるもの、換金までに相当の期間がかかるものもあります。
投資信託の募集・お申し込み等のお取り扱いは当行、設定・運用は投信委託会社、信託財産の管理等は信託銀行が行います。
投資信託の解約については、クローズド期間中の解約はできません。
新生銀行での国内籍投資信託の換金方法は解約請求のみであり、買取請求は行っておりません。
ファンドの分類は、各ファンドの運用方針をもとに新生銀行が独自に行ったものです。

	国名	銘柄名	クーポン（％）	償還日	通貨	格付 S&P	構成比
1	トルコ	トルコ国債	16.0％	2012/3/7	トルコ・リラ	BB	9.5％
2	南アフリカ	南アフリカ国債	13.5％	2015/9/15	南アフリカ・ランド	A+	8.1％
3	インドネシア	インドネシア国債	12.8％	2021/6/15	インドネシア・ルピア	BB+	6.2％
4	アルゼンチン	アルゼンチン国債（インフレ連動債）※	5.83％	2033/12/31	アルゼンチン・ペソ	B+	6.0％
5	ブラジル	ブラジル国債	10.00％	2014/1/1	ブラジル・レアル	BBB	3.3％

※	通貨別構成比と上位組入銘柄は投資先ファンドに関するものであり、2007年5月末時点のデータを元に新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成しています。データはすべて現地月末最終営業日（2007/5/31）の数値を使用して算出しています。
【通貨別構成比について】
※	通貨別構成比は債券、キャッシュ、また為替のみのポジションも含めて算出しています。
※	四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。
※	米ドルには為替取引におけるコロンビア・ペソ（-0.3％）の売り持ち分に対する米ドルの買い持ち分を含んでいません。
【上位組入銘柄について】
※	債券に伴う格付けは債券発行国別のS&P自国通貨建て長期債務格付けです。
※	構成比は外国投資信託のファンドの純資産総額を100として計算しています。
※	国名は発行国名で区分しています。
※	アルゼンチン国債(インフレ連動債)とは、インフレ率に連動して収益が変動する債券のことです。

本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。
・	本資料は情報提供を目的としたものです。
・	本資料は証券取引法上の開示資料ではありません。投資判断に際しては、必ず目論見書をご確認ください。
・	本資料のいかなる内容も資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
・	本資料のいかなる内容も、将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。