[新生銀行] 新生・世界株式ファンド - 「世界株式マザーファンド」の投資状況

当初募集期間
設定日
継続募集期間

2008年4月11日（金）～2008年4月28日（月）15時まで（電話は14時半）
2008年4月30日（水）
2008年4月30日（水）～

作成2008年4月

投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み•保有•解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料については、各商品の詳細ページまたは目論見書（目論見書補完書面を含みます）にてご確認ください。投資信託をご購入の際は「目論見書（目論見書補完書面を含みます）」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。

当ファンドは、世界株式マザーファンド受益証券に投資するファミリーファンド方式で運用します。

世界株式マザーファンドの投資状況

「世界株式マザーファンド」は2007年12月27日に運用をスタートしています。
2008年3月31日現在の投資状況は次の通りです。

最新の投資状況はこちら

投資状況

2008年3月31日現在

【投資対象銘柄数】 179銘柄

【国別構成比】 国数:22ヵ国

【セクター構成比】

*【セクター別構成比率】は世界株式マザーファンドの純資産総額を基に算出した比率です。
*上記の業種は、MSCI/S&P GICS※の業種区分にもとづいています。
※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プァーズとMSCI inc.が共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard = GICS)のことです。
*比率は四捨五入の関係上必ずしも100%にならない場合があります。

【組入上位銘柄】

	社名	国名	組入比率	企業の概要
	社名	業種	組入比率	企業の概要
1	エクソン•モービル	アメリカ	1.6%	石油化学メーカー。世界規模で石油とガスの探査・生産に従事するほか、発電、石炭を含む鉱山事業などを手がける。ガソリンや潤滑油、化学品の製造、販売も手がける。
1	Exxon Mobil Corporation	エネルギー	1.6%
2	ゼネラル•エレクトリック	アメリカ	1.4%	総合電機メーカー。ジェットエンジン、発電所タービン、機関車、医療映像機器を開発・製造するほか、自社ブランドのクレジットカード、不動産、ローン、航空機リース、大型家電、警備、水質処理なども手がける。
2	General Electric Co.	資本財・サービス	1.4%
3	プロクター•アンド•ギャンブル	アメリカ	1.3%	家庭用化学品メーカー。消費者製品の製造、販売を世界各国で手がける。主な製品は、洗剤、清掃液、紙製品、美容品、食品・飲料、ヘルスケア用品など。
3	Procter & Gamble Co.	一般消費財・サービス	1.3%
4	ネスレ	スイス	1.1%	多国籍食品加工会社。広範囲にわたる食品の製造・販売を手がける。製品は、ミルク、チョコレート、菓子類、飲料水、コーヒー、クリーマー、調味料、ペットフードなど。
4	Nestlé	生活必需品	1.1%
5	リオ•ティント	イギリス	1.1%	国際的な鉱山会社。アルミニウム、石炭、金、銀、ウラン、亜鉛、二酸化チタン原料、ダイヤモンド等の採鉱権を所有する。ニュージーランドや豪州、南アフリカ、南米、米国、欧州、カナダで採鉱事業を手がけている。
5	Rio Tinto Plc.	素材	1.1%
6	デボン•エナジー•コーポレーション	アメリカ	1.0%	石油・ガス会社。石油とガスの探査・生産を手掛ける。天然ガスのパイプラインと処理施設を保有する。
6	Devon Energy Corporation	エネルギー	1.0%	石油・ガス会社。石油とガスの探査・生産を手掛ける。天然ガスのパイプラインと処理施設を保有する。
7	シーメンス	ドイツ	1.0%	工業製品メーカー。機関車や交通管理システム、自動車用電子機器製造、発電所の設計や建設も手がける。公共・専有通信ネットワーク、ビル管理システム、医療機器、電子部品なども提供し、世界で事業を展開。
7	Siemens	資本財・サービス	1.0%
8	ウォルマート	アメリカ	1.0%	小売スーパー・チェーン。ディスカンウト・ストアとスーパーセンターは、アパレル、家庭用品、小型家電などを提供する。米国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、英国、プエルトリコで事業を展開。
8	Wal-Mart Stores, Inc.	生活必需品	1.0%
9	ジョンソン•エンド•ジョンソン	アメリカ	1.0%	製薬会社。ヘルスケア製品、関連サービスを消費者、医薬品、医療器具市場などに提供する。製品にはスキン・ヘアケア、アセトアミノフェン剤、一般医薬品、診断機器、手術用機器などがあり、世界各地で販売する。
9	Johnson & Johnson	ヘルスケア	1.0%
10	サンコア•エナジー	カナダ	0.9%	総合エネルギー企業。オイルサンドの探査に注力。精製油、ディーゼル燃料油とするほか、天然ガスの探査～生産、原油精製～石油製品の販売、パイプライン、ガソリンスタンドの経営などを手がける。
10	Suncor Energy ,Inc.	エネルギー	0.9%

運用成果

2008年3月31日現在

【基準価額の推移】

＊ベンチマークは「MSCIワールド•インデックス（ドルベース）」を基に委託会社が独自に算出した指数で、設定日を10,000として指数化しております。なお、指数化にあたっては基準価額への反映を考慮し、前営業日の同指数を当日の三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

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「世界株式マザーファンド」
の投資状況

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「価格変動リスク」株式、公社債など値動きのある有価証券を組入れて投資することによる収益変動をいいます。
「為替変動リスク」日本以外の外国の株式や公社債などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替相場の変動の影響による収益変動をいいます。
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