注目のファンド
当初募集期間
設定日
継続募集期間 
2008年5月12日(月)〜2008年5月29日(木)15時まで(電話は14時半)
2008年5月30日(金)
2008年5月30日(金)〜

作成2008年5月

新生・トロイカ ロシアファンド 設定・運用 新生インベストメント・マネジメント

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投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み•保有•解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料については、各商品の詳細ページまたは目論見書(目論見書補完書面を含みます)にてご確認ください。

ファンドについて 参考情報 運用会社の紹介 ロシアに投資する理由 ファンド・マネージャーにインタビュー ロシアに住む日本人に10の質問

ここでは、当ファンドの投資先ファンドの実質的な運用担当者である「トロイカ•アセット•マネジメント」とファンド•マネージャーをご紹介します。同社の受賞歴も必見です。

トロイカ•グループについて

トロイカ•グループは、ロシアの民間投資銀行としては最も長い16年の歴史を持つ金融グループで、アセット•マネジメント(資産運用業務)、投資銀行、証券業務など5つのビジネスエリアを持っています。

1996年に設立されたアセット•マネジメント部門(トロイカ•ダイアログ•アセット•マネジメント)の2008年2月末現在の運用資産残高は約47.8億米ドル(約5,008億円)*。ロシア国内の投資信託残高は第1位で、主力ファンドはロシア国内の投資信託も残高第1位を誇ります。

【投資信託の運用資産ランキング】
2007年12月29日現在
【ロシア国内投資信託残高ランキング】
2008年2月29日現在
投資信託の運用資産ランキング ロシア国内ファンド残高ランキング
出所:Financial Investfunds Informationのデータをもとに新生インベストメント•マネジメントにて作成
* 2008年2月29日現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信相場仲値にて円換算

トロイカ•グループのサイト(英語)
トロイカ•ダイアログ•アセット•マネジメントのサイト(英語)

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ファンド•マネージャーの紹介

このファンドを運用するチームは15名の現地スペシャリストによって構成されています。 このチームは、1997年に運用を開始したロシア最大の株式ファンドである「Dobrynia Nikitich」を運用しており、現在のファンド残高は約600億円にものぼります。

Dobrynia Nikitichについて(英語)

オレッグ・ラリシェフ・運用責任者 Oleg Larichev - CIO
オレッグ•ラリシェフ 運用責任者

経済動向、金融政策を専門とし、2005年4月から運用責任者に。 すべての投資判断の礎となる調査・分析を担当。モスクワ•ステート大学で数学を、ニュー•エコノミック•スクールで経済学を専攻。
ウラジミール・ポタポフ Vladimir Potapov - 証券アナリスト
ウラジミール•ポタポフ

2005年入社。マクロ経済、金属、通信等の調査を担当
モスクワ•ステート大学で経済を専攻、トップ10の成績を収め、博士号を持つ。
中国の人民大学で経済を専攻、北京語と広東語が堪能。 科学に関する研究で功績があったとしてロシアの大統領賞を受賞、2006年にはロシアの著名な金融誌「ファイナンシャル」からロシアのトップ10マネージャーに選出される。

現地の運用会社である強みを活かして、トップダウン•アプローチとボトムアップ•アプローチを併用して運用します。

【トップダウン•アプローチ】
マクロ経済や産業などのデータに基づき、業種別の資産配分を決定する運用方法
【ボトムアップ•アプローチ】
会社訪問を軸に個別企業の調査・分析を行う運用手法

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主な表彰実績*

ロシア最大級の投資信託運用会社である「ロシア•ダイアログ•アセットマネジメント」は、運用規模や歴史の長さだけでなくパフォーマンスでも評価されています。

Global Finance Best Bank in Russia Awards 2007年のGlobal Finance Best Bank in Russia Awardsで最優秀運用会社に選ばれました。

- Global Financeは米国の著名な金融誌で、20年の歴史があります。独自の基準で最も優れた銀行の表彰を行っています。
のNational League of Management ロシアのNational League of Management Companies(2006)の「ロシア投資信託市場」コンテストにおいて、最優秀運用会社に選ばれました。

- ロシアの投資信託市場の発展や、ロシア市場の魅力増幅を促すためのコンテストで、活躍した運用会社、年金、公共•政府系機関などがノミネートされます。
Financial Olympus National Prize 2006 Financial Olympus National Prize2006の「サービス•クォリティー」部門において、「Dobrynia Nikitichファンド」が最も人気のあるファンド部門で表彰されました。

− Financial Olympus National Prizeは1994年に始まり、ロシアの事業や金融市場で活躍したマネジャーに贈られます。ロシアの金融業界では最も権威のある賞のひとつとして認識されています。

*上記のデータは、トロイカ•ダイアログ•アセット•マネジメントのデータをもとに新生インベストメント•マネジメントにて作成したものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、新生•トロイカ ロシアファンドの将来のパフォーマンスを示唆、保証するものではありません。

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投資信託一般について

  • 投資信託をご購入の際は「目論見書(目論見書補完書面を含みます)」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
  • 投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。また銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は預金等とは異なり、元本保証および利回り保証のいずれもありません。したがって過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 投資信託は以下のリスク等により、元本を割り込むことがあります(基準価額の変動リスク)。運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 「価格変動リスク」株式、公社債など値動きのある有価証券を組入れて投資することによる収益変動をいいます。
  • 「為替変動リスク」日本以外の外国の株式や公社債などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替相場の変動の影響による収益変動をいいます。
  • 「発行者(あるいは保証会社)の信用リスク」組入れ有価証券の発行者(あるいは保証会社)の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等の影響に基づく基準価額の変動による収益変動をいいます。
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