投資信託

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※人気ファンドは、新生銀行全店舗、または新生銀行インターネットでの2011年12月における購入取引件数(MMF・スイッチングを除く)の上位を示したものであり、新生銀行が特定の投資信託の購入を推奨したり将来の運用成果を保証するものではありません(2012年1月24日作成)。

※(通貨選択型)は、「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」の各通貨コースを示します。

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(2011年12月末現在、新生パワーダイレクト取扱ファンド)(2012年1月24日作成)

順位 ファンド名 1年 参考
(6ヵ月の場合)
1位

楽天日本株トリプル・ベア

楽天日本株トリプル・ベア

カテゴリーブル・ベア型

販売窓口ネット

+24.15% +33.63%
2位

Wベア・香港株オープン

Wベア・香港株オープン

カテゴリーブル・ベア型

販売窓口ネット

+17.32% +19.49%
3位 +14.97% +13.52%
4位 +14.74% +4.47%
5位 +11.09% +8.32%

※新生パワーダイレクト取扱ファンドの直近1年間(または6ヵ月)における運用実績(騰落率)の上位5ファンドを表示(MMF・スイッチングを除く)。過去の実績であり、将来の値動きを予想するものではありません。分配金は課税前再投資したものと仮定(分割も考慮)して計算されています。各評価期間は、月次の運用実績(騰落率)を累積して計算しています(データ提供:(株)QUICK)。

※(通貨選択型)は、「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」の各通貨コースを示します。

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新生銀行取扱の定期分配型ファンドの、分配金利回り上位ファンドをご紹介します。

定期分配型ファンドの選び方については、実績のみではなく分配金に関する正しい知識やファンドの情報もあわせてご確認ください。
新生銀行の定期分配型ファンド

投資信託の収益分配金に関する説明・通貨選択型投資信託に投資する際の収益/損失に関するご説明〔PDF〕

過去1年間、実際に支払われた分配金の合計額(税引前)をもとに、直近月末の基準価額で計算した利回りです。

2011年12月末(2012年1月24日作成)

順位 ファンド名 基準価額 (月末) 年間分配金累計 (1万口あたり、税引前) 年間分配金利回り
1位 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 5,016円 1,280円 +25.52%
2位 (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 7,967円 1,920円 +24.10%
3位 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 5,081円 1,200円 +23.62%
4位 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,478円 810円 +23.29%
5位 (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 6,780円 1,560円 +23.01%
6位 (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 8,125円 1,720円 +21.17%
7位 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 7,450円 1,440円 +19.33%
8位 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 4,767円 900円 +18.88%
9位 高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)(愛称:インカムグロース) 8,283円 1,560円 +18.83%
10位 (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 10,145円 1,800円 +17.74%

20位までを見る

新生銀行取扱の定期分配型ファンド(毎月または年4回決算型)のうち、設定後1年以上かつ掲載日前月に決算のあったファンドを対象とした、2011年12月末までの直近1年間で試算したランキング表示(2012年1月24日作成)。

※(通貨選択型)は、「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」の各通貨コースを示します。

「分配金について」

  • 分配額はあくまでも過去の実績であり、今後の継続的な分配金の支払いや運用成果を約束するものではありません。将来、分配額が変更されたり、決算が行われても分配が行われない場合もあります。
  • 基準価額が大きく値下がりした場合は、投資元金の損失が1年間の分配金受け取り合計額を上回る場合があります(分配金込み騰落率はマイナスとなります)。
  • 分配金は受益者毎の個別元本により、課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる特別分配金に区分されます。特別分配金は投資元本の一部払い戻しに相当し、収益ではないことに注意しましょう。

「分配金利回りについて」

  • 分配金利回りは、預金や債券の利率、利回りとは全く異なる性質のものです。
  • 当表の分配金利回りは、以下の計算方法で算出しています。
    (年間分配金利回り=年間分配金累計÷直近月末基準価額×100(%)(分配金は1万口あたり、税引前))
    ※直近月末は情報提供会社のQUICK社が示す算式に記載された年月をご確認ください。
  • 分配金累計額は過去の実績です。また基準価額は、購入時のものではありません。したがって、表示された分配金利回りは過去1年間の分配金が得られ、利回り計算に用いた基準価額が1年間変動しなかった場合の仮定の利回りです。そのため、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
  • 分配が行われると投資信託の総資産から分配金が差し引かれるため、基準価額はその分下落します。計算に当たっては過去12ヵ月間の基準価額が直近月末の値と同じ前提としています(基準価額が分配権利落ちの分だけ上昇することを前提)。
  • 投資信託の収益(損益)は、基準価額の騰落と分配金受取の合計で考えることが必要であり、分配額や分配金利回りのみならず、同表内の「騰落率」もあわせて必ずご確認下さい。
  • ※情報提供:株式会社QUICK。上記実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
  • ※年間分配金累計は2011年12月末時点を含む直近12ヵ月分の決算時分配実績(1万口あたり、税引前)を合計したものです。
  • ※年間分配金利回り=年間分配金累計÷2011年12月末基準価額×100(%)(分配金は1万口あたり、税引前)。
  • ※「分配金利回り」および「騰落率」いずれも、申込手数料は考慮していません。
  • ※本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、安全性が保証されているものではありません。
  • ※本資料は情報提供を目的としたものです。
  • ※投資判断に際しては、必ず目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。
  • ※本資料のいかなる内容も資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
  • ※本資料のいかなる内容も、将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。
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新生銀行取扱の定期分配型ファンドの、直近1年間の騰落率上位ファンドや分配金利回り上位ファンドをご紹介します。

定期分配型ファンドの選び方については、実績のみではなく分配金に関する正しい知識やファンドの情報もあわせてご確認ください。
新生銀行の定期分配型ファンド

投資信託の収益分配金に関する説明・通貨選択型投資信託に投資する際の収益/損失に関するご説明〔PDF〕

過去1年間、実際に支払われた分配金の合計額(税引前)と基準価額の値上がり、あるいは値下がりを加味し、各ファンドの直近1年間の投資成果を試算したものです。投資期間の設定の仕方によってはマイナスとなる場合もあります。

2011年12月末現在(2012年1月24日作成)

順位 ファンド名 分配合計額 1万口あたり(税引前) 騰落率(1年間)
1位 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 810円 +14.74%
2位 円・世界優良国債券ファンド(愛称:円セレクト) 240円 +11.09%
3位 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路) 630円 +9.20%
4位 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) 720円 +8.59%
5位 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 720円 +5.30%
6位 UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:わかば) 360円 +4.34%
7位 (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 920円 +4.06%
8位 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 960円 +3.96%
9位 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 960円 +3.46%
10位 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 1,200円 +2.88%

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新生銀行取扱の定期分配型ファンド(毎月または年4回決算型)のうち、設定後1年以上かつ掲載日前月に決算のあったファンドを対象とした、2011年12月末までの直近1年間で試算したランキング表示(2012年1月24日作成)。

※(通貨選択型)は、「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」の各通貨コースを示します。

「分配金について」

  • 分配額はあくまでも過去の実績であり、今後の継続的な分配金の支払いや運用成果を約束するものではありません。将来、分配額が変更されたり、決算が行われても分配が行われない場合もあります。
  • 基準価額が大きく値下がりした場合は、投資元金の損失が1年間の分配金受け取り合計額を上回る場合があります(分配金込み騰落率はマイナスとなります)。
  • 分配金は受益者毎の個別元本により、課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる特別分配金に区分されます。特別分配金は投資元本の一部払い戻しに相当し、収益ではないことに注意しましょう。
  • ※「分配合計額」は、直近決算日までの過去1年間の分配実績合計額(1万口あたり、税引前)。
  • ※「騰落率」は直近1年間の累積リターン率。分配金(税込前)は再投資したものと仮定(分割も考慮)して計算されています。各評価期間は、月次の運用実績(騰落率)を累積して計算しています。(データ提供:(株)QUICK)
  • ※「分配金利回り」および「騰落率」いずれも、申込手数料は考慮していません。
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