用語集

パフォーマンス

投資信託において、パフォーマンスとは、投資開始後の、その投資信託の時価の増減(基準価額の推移に伴います)と支払われた分配金の合計から計算します。たとえば、100,000円である投資信託を購入し、決算日の時価が101,000円、課税前の分配金が2,000円である場合、合計103,000円となりますので、投資時からその分配時までのパフォーマンスは3%となります。一般口座・特定口座などの課税口座では、分配金を再投資する・しないにかかわらず、分配金には課税されますのでご注意ください。

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